การยึดติดในการเทรด (Anchoring in Trading)

การยึดติด (Anchoring) คืออะไร?

การยึดติดเป็นอคติทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับข้อมูลที่ได้รับมาเป็นจุดอ้างอิงหลักในการตัดสินใจครั้งต่อ ๆ ไป ข้อมูลชิ้นนี้หรือ "จุดยึด" (anchor) จะบดบังข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจตามมาในภายหลัง และส่งผลต่อวิธีที่บุคคลนั้นคิดเกี่ยวกับปัญหา แม้ว่าในกรณีเฉพาะนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยก็ตาม

อคติจากการยึดติดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการเทรด โดยเทรดเดอร์มักถือตำแหน่งที่กำลังสร้างความเสียหายให้กับพวกเขา เพียงเพราะเชื่อว่าราคาปัจจุบันไม่ยุติธรรมหรือน่าพอใจเมื่อเทียบกับราคาที่พวกเขาซื้อสินทรัพย์นั้นมาในตอนแรก

การยึดติดเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การยึดติดมักถูกใช้อย่างจงใจเพื่อโน้มน้าวให้คนตัดสินใจตามที่ผู้เสนอต้องการให้พวกเขาทำ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือกลยุทธิที่ใช้กันทั่วไปในโชว์รูมรถยนต์ เมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ผู้ขายตั้งไว้ตอนแรก ผู้ซื้อจึงรู้สึกว่าได้ข้อตกลงที่ดี แต่ในความเป็นจริง นี่คือแผนที่ผู้ขายเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยการตั้งราคาเริ่มต้นไว้สูงกว่าราคาจริงของรถยนต์ ผู้ขายจะใช้ประโยชน์จากความไม่สามารถวิเคราะห์ข้อเสนออย่างมีวิจารณญาณของผู้ซื้อภายใต้สถานการณ์นั้น สุดท้ายผู้ซื้อมักเลือกตัวเลือกที่ดูเหมือนดีที่สุดในตอนนั้น แม้ว่าภายหลังพวกเขาอาจตระหนักว่าหากมีข้อมูลมากขึ้น (เช่น เปรียบเทียบราคาจากโชว์รูมอื่น ๆ) พวกเขาก็อาจได้ข้อเสนอที่ดีกว่านี้

อย่างไรก็ตาม การยึดติดอาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจได้เช่นกัน เมื่อผู้คนนำข้อมูลชิ้นแรกที่พวกเขาได้รับมาไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่จริงและน่าเชื่อถือเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยไม่รู้ตัว

อคติจากการยึดติดส่งผลกระทบต่อการเทรดและการลงทุนอย่างไรบ้าง

เมื่อพูดถึงการเทรดและการลงทุน อคติจากการยึดติดสามารถหลอกลวงผู้คนได้อย่างแท้จริง มันอาจทำให้เทรดเดอร์หรือนักลงทุนทำการตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่สูงเกินมูลค่าจริง หรือการขายในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น การยึดติดนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาดของทั้งเทรดเดอร์และนักลงทุน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อหุ้นในราคา 100 ดอลลาร์โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของตลาด เช่น ศักยภาพการเติบโตของบริษัท ผลประกอบการ และอื่น ๆ คุณอาจไม่สามารถขายมันได้ในราคาที่สูงกว่านี้มากนัก หรืออาจไม่ได้กำไรเลยด้วยซ้ำ หากราคาหุ้นตกลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์และยังคงลดลงต่อเนื่อง คุณอาจรู้สึกไม่อยากที่จะขายและยังคงถือหุ้นต่อไป ด้วยความหวังว่าราคาจะกลับมาสูงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ราคาเริ่มต้นที่ 100 ดอลลาร์นั้นอาจเป็นความผิดพลาดตั้งแต่แรกก็ได้ โดยที่ไม่รู้ตัว คุณปล่อยให้ตัวเองถูกยึดติดกับราคาแรกที่เห็นและประเมินค่าการซื้อของตัวเองสูงเกินไป สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากที่ทำงานในตลาดการเงิน ส่วนหนึ่งเพราะพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงจุดยึดติดที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

ราคาในอดีต ดัชนีทางการเงิน ปริมาณการขาย และจุดสูงสุดก่อนหน้า ล้วนเป็นจุดยึดติดที่พบได้บ่อย การใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการตัดสินใจทางการเงินอาจนำไปสู่ความผิดหวังได้

สาเหตุของอคติจากการยึดติดในการเทรด

มีหลายเหตุผลที่ทำให้การยึดติดสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเทรดเดอร์ ต่อไปนี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้เทรดเดอร์ตั้งใจถือตำแหน่งที่ขาดทุน ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว

ขาดประสบการณ์

เมื่อเทรดเดอร์มือใหม่เริ่มก้าวแรกในโลกการเทรด พวกเขามักรู้สึกเหนื่อยกับข้อมูลมหาศาลที่ต้องตามให้ทัน การเรียนรู้ที่จะตีความและประเมินข้อมูลตลาดทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา นี่คือเหตุผลที่การตัดสินใจจากข้อมูลแรกที่ได้รับ มันดูน่าดึงดูดใจยิ่งนัก

อคติจากการความเชื่อเดิม (Confirmation Bias)

ทุกคนล้วนมีความเห็นและความเชื่อส่วนตัว เทรดเดอร์จำนวนมากมีแนวโน้มจะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับความคาดหวังที่มีต่อตลาดอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์จะประเมินข้อมูลอย่างเป็นกลางได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลที่ขัดแย้งกับมุมมองและความชอบส่วนตัวของพวกเขา พวกเขาจะยอมรับจุดยึดอย่างง่ายดายและตัดสินใจแบบที่ทำให้ตัวเองเสี่ยงต่อผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง

ความผูกพันทางอารมณ์

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทรดเดอร์มักรู้สึกผูกพันกับคำสั่งซื้อขายของตัวเอง พวกเขาเริ่ม "เชียร์" ให้ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตัวเองต้องการ แต่การยึดติดกับสถานะการซื้อขายด้วยอารมณ์ หมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างเป็นกลาง และไม่สามารถทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้

วิจัยน้อยเกินไป

อีกทางหนึ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ตกเป็นเหยื่อของอคติจากการยึดติด คือการตัดสินใจเทรดโดยอิงจากค่าเฉลี่ยหรือความเห็นของนักวิเคราะห์เพียงคนเดียว ในการเทรด เราจำเป็นต้องศึกษาหัวข้อนั้นจากหลายมุมมองและรับฟังความเห็นที่หลากหลาย การรับข้อมูลจากเพียงแหล่งเดียว โดยเฉพาะการยอมรับค่าประมาณเฉลี่ยแบบผิวเผิน อาจทำให้คุณไม่พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อคำสั่งซื้อขายของคุณได้

วิธีหลีกเลี่ยงอคติจากการยึดติดในการเทรด

การยึดติดอาจเป็นอันตรายต่อทั้งเทรดเดอร์และนักลงทุน เนื่องจากมันทำให้พวกเขาตัดสินใจกระทำการโดยอิงจากข้อมูลชิ้นแรกที่พบในตลาด

เพื่อป้องกันอคตินี้ในการเทรดหรือลงทุน ลองพิจารณาใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้:

• ติดตามข่าวสารให้ทันสมัย การติดตามข่าวสารตลาดจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการยึดติดกับข้อมูลที่ล้าสมัย ด้วย FBS คุณสามารถเรียนรู้ข่าวสารการเทรดล่าสุดได้เร็วกว่าที่อื่น และสำรวจการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในตลาดการเงินได้ดีขึ้น

• มุ่งเน้นไปที่ที่ผลลัพธ์ระยะยาว มันง่ายที่จะยึดติดกับราคาปัจจุบันเมื่อคุณคิดแค่เรื่องกำไรระยะสั้น แต่เมื่อคุณสนใจผลลัพธ์ระยะยาว คุณก็มีแนวโน้มที่จะคำนึงถึงความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้นในตลาดด้วย

• พัฒนากลยุทธ์ การมีกลยุทธ์การเทรดที่วางแผนมาอย่างดีจะช่วยกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการยึดติด เมื่อมีระบบที่ชัดเจน คุณจะมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของอารมณ์น้อยลง และสามารถรักษาความเป็นกลางในการตัดสินใจได้มากขึ้น

• ตรวจสอบหลายแหล่งข้อมูล การรับฟังความเห็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจะช่วยป้องกันการยึดติดและรักษาความเป็นกลางเมื่อเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ ๆ

• ตั้งสมาธิให้มั่น การมีสติและจดจ่อกับความคิดของตัวเองจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณยึดติดหรือตกเป็นเหยื่อของอคติทางความคิดอื่น ๆ คุณอาจลองนั่งสมาธิเพื่อปลดปล่อยจิตใจจากอารมณ์และลดความเครียด

วิธีใช้ประโยชน์จากอคติจากการยึดติด

นี่คือวิธีที่การยึดติดสามารถช่วยคุณได้:

หากคุณกำลังขายของหรือต่อรองเงินเดือนในงานใหม่ คุณสามารถตั้งราคาเริ่มต้นสูงไว้ก่อน สิ่งนี้จะสร้างจุดยึดในใจของอีกฝ่าย ทำให้ข้อเสนอต่อมาของคุณดูเหมือนข้อตกลงที่ดีสำหรับพวกเขา

สรุป

การยึดติดสามารถทำลายการเทรดได้ การเรียนรู้วิธีจัดการกับอคติของคุณและใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จะช่วยให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นและเข้าใจตลาดได้ดีขึ้น