FBS kini 16 tahun
19 Jun 2025
Strategi
Apabila harga bergerak dengan stabil dalam satu-satu arah, adakalanya sukar untuk meramal kebarangkalian terjadinya penyongsangan. Namun demkian, terdapat beberapa indikator teknikal yang boleh membantu seorang trader menganalisa keadaan pasaran untuk kemungkinan pembentukan puncak atau lembah.
Dalam artikel ini, anda akan mempelajari tentang indikator RSI, cara menggunakannya dalam perdagangan Forex dan perbezaannya daripada RCI.
RSI (Indeks Kekuatan Relatif) ialah indikator momentum yang mengukur kelajuan dan kekuatan pergerakan harga terkini, membantu trader mengenal pasti apabila sesuatu aset hampir mengalami situasi terlebih jual dan terlebih beli. Dalam erti kata lain, RSI menentukan sama ada harga aset naik terlalu tinggi atau jatuh terlalu rendah, yang boleh mencetuskan reaksi daripada trader dan membawa kepada perubahan arah trend.
RSI ialah sejenis indikator osilator yang bermaksud ia muncul sebagai garisan melengkung yang turun naik antara dua nilai ekstrem. Apabila anda membuka platform perdagangan, anda biasanya boleh menemui indikator RSI dipaparkan sebagai graf yang berasingan di bawah carta harga utama, dengan garis RSI berayun ke depan dan ke belakang antara skala 0 hingga 100.
Apabila harga mengikuti trend tertentu, indikator RSI berayun dengan intensiti yang berbeza, bergantung pada bilangan dan saiz penutupan pesanan yang positif dan negatif. Pada asasnya, RSI membandingkan harga tutup semasa aset dengan paras tinggi dan rendah yang direkodkan sebelum ini, dan menentukan momentum pergerakan harga.
Jika garisan RSI di atas garis tengah (50), maka sentimen pasaran semasa ialah bullish; dan sebaliknya. Garis tengah juga boleh dilintasi, yang bermaksud trend akan mengalami penyongsangan tidak lama lagi. Tetapi jika RSI terus naik melepasi aras 70 atau jatuh lebih rendah melepasi aras 30, ia menandakan bahawa aset sudah terlebih jual atau terlebih beli. Dalam kes ini, trader harus menjangkakan kemungkinan berlakunya perubahan pada sentimen pasaran.
Indikator RSI mungkin sesuatu yang amat berguna dalam perdagangan Forex, terutamanya dengan strategi perdagangan intrahari.
Cara paling mudah untuk trader menggunakan RSI ialah dengan memperhatikan signal terlebih beli atau terlebih jual. Memandangkan perdagangan harian melibatkan usaha untuk memanfaatkan perubahan harga yang berlaku pada hari yang sama, adalah penting untuk melaraskan tetapan RSI kepada tempoh yang lebih pendek untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat dan relevan.
Sebaik sahaja anda mendapati garis RSI memasuki julat terlebih beli atau terlebih jual, anda boleh bersedia untuk kemungkinan pengunduran. Jika harga naik turun antara had julat tertentu dan julat terlebih beli/terlebih jual yang sejajar dengan aras sokongan dan rintangan yang disahkan sebelum ini, terdapat peluang tinggi harga akan mengalami pengunduran.
Walau bagaimanapun, jika trend pasaran semasa adalah kuat, adalah disyorkan untuk menantikan signal pengesahan sebelum membuat sebarang pesanan dagangan. Sewaktu trend yang kuat, harga mungkin terus bergerak melebihi julat terlebih beli/terlebih jual dan menetapkan aras tinggi atau rendah yang baharu tanpa penarikan balik (pullback) yang ketara.
Apabila anda terperangkap dalam trend yang kuat, tindakan yang terbaik ialah untuk berdagang mengikut arah pergerakan harga. Jika anda melakukan tindakan tersebut, indikator RSI boleh membantu anda mengenal pasti titik kemasukan yang berpotensi.
Sebagai contoh, jika trend semasa ialah bullish dan RSI menandakan pasaran terlebih beli, pengunduran yang kecil mungkin berlaku. Dengan menggunakan signal-signal seperti ini, anda boleh merancang masa dagangan anda selari dengan penarikan balik (pullback) seperti ini dan memasuki pasaran dalam keadaan yang lebih menguntungkan.
Salah satu ciri unik indikator momentum ialah capahan momentum (momentum divergences). Antaranya berlaku apabila arah indikator momentum mencapah dari arah trend pasaran semasa. Sebagai contoh, jika harga dan garis RSI semakin menurun, tetapi garis itu kemudian mula menaik, maka pencapahan momentum telah berlaku.
Capahan momentum adalah signal yang memberitahu trader bahawa momentum trend semasa mula menjadi perlahan, yang berkemungkinan berakhir dengan penyongsangan trend. Jika anda memperhatikan aras tinggi yang lebih tinggi atau aras rendah yang lebih rendah tidak disahkan pada graf RSI, anda mungkin perlu bersedia untuk penyongsangan trend.»
Penggunaan indikator RSI dalam perdagangan Forex boleh menjadi sangat bermanfaat. Berikut adalah beberapa perkara utama yang boleh ditentukan dengan menerapkan RSI dalam strategi perdagangan Forex anda:
momentum trend — RSI menunjukkan kelajuan dan kekuatan trend, yang boleh digunakan untuk menentukan arah trend pada masa depan terdekat, begitu juga sama ada strategi perdagangan anda adalah praktikal dalam keadaan pasaran semasa;
sentimen pasaran — walaupun RSI tidak memberitahu arah trend secara langsung, analisis perubahan harga terkini boleh membantu menentukan trajektori pergerakan pasaran.
potensi penyongsangan — mengetahui sama ada trend adalah kuat atau sentimen pasaran semasa boleh membantu anda meramalkan masa dan jika penyongsangan trend mungkin berlaku.
anggaran titik masuk dan keluar — anda boleh memerhatikan capahan momentum atau pasaran terlebih jual/terlebih beli untuk tempat yang berpotensi dijadikan titik masuk atau meninggalkan pasaran.
Meskipun terdapat banyak kelebihan untuk menggunakan RSI dalam perdagangan Forex, anda tidak patut bergantung padanya 100%. Walaupun indikator RSI memberi amaran tentang pasaran terlebih beli/terlebih jual, ia tidak menjaminkan penarikan balik (pullback) harga atau penyongsangan trend dengan sendirinya.
Justeru, adalah penting untuk menggabungkan penggunaan indikator RSI bersama dengan indikator analisis teknikal yang lain seperti Stochastic Oscillator, MACD, dan sebagainya untuk menerima maklumat tambahan.
RCI (Indeks Korelasi Ranking) ialah satu lagi indeks yang penting bagi trader Forex amatur yang kadangkala tidak boleh membezakannya dengan RSI.
Indikator RSI sering kali digunakan dalam perdagangan Forex untuk mengesan dan mengukur kekuatan dan arah korelasi antara pasangan matawang. Menganalisa korelasi antara elemen-elemen yang berbeza boleh membantu trader memahami sama ada perubahan dalam satu elemen boleh menyebabkan perubahan dalam elemen yang lain juga.
Serupa dengan RSI, RCI adalah indikator osilator yang naik turun antara +1 dan -1, di mana +1 menandakan korelasi positif, -1 menandakan korelasi negatif dan 0 tidak menandakan apa-apa korelasi. Sebagai contoh, jika korelasi antara EURUSD dan XAUUSD ialah 0.9, terdapat korelasi positif yang kuat antara dua pasangan itu yang bermaksud jika harga salah satu pasangan bergerak ke arah tertentu, harga yang lagi satu akan mengikutinya.
Mengetahui korelasi antara pasangan matawang amat membantu dalam merancang strategi perdagangan anda. Ia juga boleh membantu anda melindung nilai (hedge) untuk menampan risiko.
Seperti yang telah anda lihat, RSI dan RCI adalah dua indikator yang sangat berbeza. RSI mengukur kelajuan dan kekuatan kenaikan dan penurunan harga, manakala RCI menentukan korelasi antara pergerakan harga semasa bagi satu pasangan matawang dan pasangan matawang yang lain sepanjang tempoh yang dipilih.
Ada masanya pasaran Forex agak mencabar. Oleh itu, mana-mana trader yang ingin berjaya mesti menggunakan bantuan indikator. Dalam artikel ini anda telah pelajari tentang indikator RSI dan RCI, perbezaan antaranya dan cara untuk menggunakannya dalam strategi perdagangan anda untuk meraih manfaat sebanyak yang mungkin.
Dengan mendaftar anda menerima syarat-syarat Perjanjian Pelanggan FBS dan Polisi Privasi dan menerima semua risiko yang terkandung pada operasi perdagangan di pasaran kewangan dunia.